اخبار فوری
تحلیل تکنیکال پترول ۱۴ آبان ۱۴۰۴ | احتمال شروع روند صعودی پترول؛ حمایت ۱۲۰ تومان فعال شد
کد خبر: ۱۱۵۵۳۳
۰۷:۴۸
۱۴۰۴/۰۸/۱۴
نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت از سال ۹۹ تاکنون، وارد ناحیه‌ای شده که نشانه‌های بازگشت تقاضا و احتمال شروع یک روند صعودی جدید در آن دیده می‌شود. با توجه به واگرایی مثبت میان قیمت و اندیکاتور RSI، این سهم در محدوده حمایتی ۱۲۰ تا ۱۵۰ تومان در موقعیت کم‌ریسک معاملاتی قرار گرفته است.
به گزارش نبض بورس، پیرو درخواست مخاطبان عزیز به تحلیل تکنیکال نمادهای معروف و شاخص از صنایع مختلف بازار بورس می‌پردازیم. شایان ذکر است در کنار این تحلیل بررسی شرایط بنیادی هر سهم نیز برای انتخاب سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌باشد. امروز قصد داریم تا به بررسی وضعیت نماد پترول به لحاظ تکنیکالی بپردازیم.
هشدار رسانه‌ای
این گزارش صرفاً تحلیل تکنیکال است و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. تصمیم‌گیری نهایی باید بر اساس استراتژی شخصی و سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار انجام شود.
تحلیل تکنیکال پترول؛ پایان اصلاح ۵ ساله نزدیک است؟
پترول همزمان با ریزش سنگین بازار در سال ۱۳۹۹، وارد یک الگوی اصلاحی پیچیده WXYXZ شد؛ ساختاری که معمولاً بیانگر اصلاح عمیق و طولانی‌مدت است.
موج پایانی این اصلاح اکنون با واگرایی مثبت بین قیمت و RSI همراه شده و می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند نزولی چندساله باشد.
در شاخه آخر موج Z، قیمت ابتدا تا محدوده فیبوناچی 0.23 اصلاح اخیر افت کرد و سپس تا حمایت هندسی سهم در سطح 120 تومان پایین آمد؛ جایی که بازار واکنش مثبتی از خود نشان داد.
نقش RSI در تایید روند جدید پترول
اگرچه شکست کامل روند نزولی در اندیکاتور RSI هنوز تأیید نشده است، اما در صورت وقوع آن، احتمال تغییر روند میان‌مدت و بازگشت سهم به سمت اهداف بالاتر افزایش خواهد یافت.
در این سناریو، تثبیت قیمت بالای محدوده 150 تومان می‌تواند اولین سیگنال حرکتی رو به بالا باشد.
اهداف قیمتی پترول در صورت خروج از اصلاح
| سطح | قیمت | توضیح |
|---|---|---|
| مقاومت اول | 250 تومان | هدف پس از تثبیت بالای 150 تومان |
| مقاومت دوم | 450 تومان | سقف تاریخی سهم، هدف میان‌مدت |
| هدف فیبوناچی مهم | 0.61 اصلاح اخیر | ناحیه بازگشت احتمالی موج رشد |
با توجه به اینکه Downside سهم در محدوده حمایتی 120-150 تومان محدود شده و اهداف میان‌مدتی قابل توجه است، می‌توان گفت پترول اکنون از نظر ریسک به ریوارد (R/R) در موقعیت جذابی قرار دارد.
سطوح مهم تکنیکالی نماد پترول
| نوع سطح | قیمت | توضیح |
|---|---|---|
| حمایت اول | 150 تومان | حمایت فیبوناچی |
| حمایت دوم | 120 تومان | حمایت هندسی و کف اصلاح |
| مقاومت اول | 250 تومان | هدف اولیه پس از شکست روند نزولی |
| مقاومت دوم | 450 تومان | سقف تاریخی سهم |
نوع الگو: WXYXZ (اصلاح پیچیده در تایم فریم بلندمدت)
وضعیت RSI: روند نزولی در آستانه شکست
واگرایی: مثبت بین قیمت و RSI
جمع‌بندی تحلیل پترول
✅ اصلاح ۵ ساله در حال تکمیل
✅ حمایت معتبر 120–150 تومان فعال شده
✅ وجود واگرایی مثبت در انتهای موج اصلاحی
✅ اهداف قیمتی 250 و 450 تومان در صورت شکست مقاومت‌ها
✅ ریسک به ریوارد جذاب برای خریداران میان‌مدت
ارسال نظر
نیازمندی‌ها
